De directie van een internationaal productiebedrijf vroeg mij hoe er meer grip kon worden verkregen op de portemonnee. De bankstanden fluctueerden sterk en soms dreigde de onderneming bijna in het rood te staan. Voor de directie leidde dit, ondanks hun sterk winstgevende onderneming, tot een onrustig gevoel.
In de rol van finance manager heb ik de administratieve afdeling begeleid in de transitie van winst naar liquiditeit. Daarbij hebben wij in eerste instantie de blik verlegd van de korte termijn naar de lange termijn door het opstellen van een jaarbudget. Per afdeling is een budget bepaald en is gekeken naar de huidige en potentiële klantenlijst. Hierdoor is een inschatting gemaakt van de resultaten voor dat boekjaar.
Vervolgens is op basis van de werkelijke cijfers de begroting op maandbasis herzien. Hierbij is met name gekeken naar de liquiditeitsvooruitzichten door het opstellen van een liquiditeitsprognose. De directie is hierdoor instaat om gevoel te houden bij de hoeveelheid geld die zij gedurende het jaar in portemonnee heeft.
Werkzaamheden:
- Als finance manager verantwoordelijk voor de financiële gezondheid van het bedrijf.
- Opstellen en implementeren van begrotingen ten behoeve van liquiditeitsmanagement.
- Inrichten en borgen van het inkoopproces van het ontvangen van inkoopfacturen, fiatteren tot aan het betalen.
- Dagelijkse sturing op de bankstand, de debiteuren- en crediteurenposities.
